في إطار تعزيز قسمها المالي، تقوم مجموعة Le Matin، وهي شركة رائدة في قطاعات الإعلام والطباعة والاتصالات، بتوظيف موظف خزينة بعقد دائم ، ومقره في الدار البيضاء ، للبدء الفوري .
تحت إشراف مدير الخزانة، ستكون المهمة الرئيسية للشخص المجند هي إدارة التدفقات المالية اليومية للمجموعة مع ضمان الامتثال الصارم لإجراءات الدفع عبر جميع الكيانات.
سيتم هيكلة المسؤوليات حول المجالات التالية:
إدارة الدفع
- إنشاء كافة وسائل الدفع: الشيكات، والكمبيالات، والتحويلات، والنقد في متناول اليد.
- معالجة المدفوعات للموردين الأجانب: التحويلات الدولية، وتخصيصات العملات الأجنبية، وعمليات الشراء بالبطاقات الدولية.
- مراقبة وإدارة التوقيعات المصرفية.
- التحقق من صحة المدفوعات المودعة في البنك.
- مراقبة التأثيرات المقدمة للموردين.
تتبع النفقات والتدفق النقدي
- المتابعة اليومية للنفقات النقدية للمكتب الرئيسي.
- إجراء جرد منتظم وإدارة الإمدادات النقدية (10 وكالات، 3 مقرات، 2 مطبعة).
- الإدخال تحت ERP Sage X3 ومطابقة الإدخالات المحاسبية.
- أرشفة ومراقبة وسائل الدفع المستلمة.
مراقبة المواعيد النهائية والمدفوعات
- مراقبة جدول الدفع للموردين (المحليين والأجانب).
- دفع الإيجارات لجميع كيانات المجموعة.
- إدارة اللوائح بين الشركات الفرعية.
- دفع الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي: المديرية العامة للضرائب (IR، VAT، IS، إلخ)، CNSS، CIMR، شركات التأمين المتبادلة، إلخ.
مسؤوليات أخرى
- معالجة تقارير نفقات السفر.
- تحديد مزايا الموارد البشرية: الرواتب، والسلف، ومساهمات الضمان الاجتماعي.
- مراقبة ملفات التخليص الجمركي.
- ضمان الالتزام بالدفعات مع أوامر الشراء وفواتير الموردين.
الملف الشخصي المطلوب
- تدريب من Bac+3 إلى Bac+5 في المالية أو الإدارة أو المحاسبة.
- خبرة مؤكدة لا تقل عن سنتين في دور مماثل.
- - إتقان متقدم لبرنامج Excel (الجداول المحورية، والجداول الزمنية، وما إلى ذلك) وأدوات الإدارة مثل Sage X3 (مرغوب فيه).
- إن الصرامة والمهارات التنظيمية والسرية وروح الفريق ضرورية للنجاح في هذا المنصب.
كيفية التقديم؟
يرجى من المرشحين المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية مصحوبة برسالة توضيحية إلى العنوان التالي: recrutement@lematin.ma